Фигура технического анализа «Голова и плечи»

Фигура «Голова и плечи» является разворотным паттерном и свидетельствует о смене тенденции на рынке.

Существует два ее варианта – Голова и плечи, которые формируются на вершине восходящего тренда и свидетельствуют о смене тенденции с бычьей на медвежью, и перевернутая (или инвертная) Голова и плечи, которая формируется внизу нисходящего тренда и свидетельствует о смене его направления в рост. Выглядит инвертная Голова и плечи как обычная, только в зеркальном отражении.

Итак, давайте обо всем по порядку.

Голова и плечи

Формируется на вершине восходящего тренда (канала). Выглядит следующим образом: цена формирует локальный максимум, после чего снижается, а затем рисует еще один пик, который выше предыдущего. Далее цена переходит к снижению, которое останавливается в области предыдущего минимума, после чего происходит еще один импульс к росту, который формирует третий пик, который ниже второго и находится примерно на уровне первого.

В итоге на графике мы видим три вершины, средняя из которых самая большая, а первая и третья находятся приблизительно на одном уровне. Заметив такой сигнал на графике, можно ожидать, что восходящая тенденция, которая господствовала на рынке, закончилась, и инструмент переходит в медвежью фазу.

Голова и плечи

Как торговать фигуру Голова и плечи

1. Необходимо дождаться формирования третьего Плеча.

2. Определите Линию шеи. Она строится по двум минимумам, которые находятся на стыке Головы и Плеч. При этом Линия шеи может быть, как горизонтальной, так и под наклоном.

3. Важно, чтобы цена пробила Линию шеи после того, как закончит формировать второе Плечо. После закрытия свечи ниже Уровня шеи можно открывать сделку на продажу.

4. Однако, в идеале, нужно дождаться, чтобы после пробития Уровня шеи цена сформировала откат к этому уровню, подтвердив его в качестве сопротивления, и после отката продавать на нисходящем движении. Между тем, не всегда происходят откаты.

5. Как определить потенциал сделки и уровень выставления тейк-профита? Обычно потенциал фигуры Голова и плечи определяется высотой Головы. Измерьте Голову от Уровня шеи до максимума, после чего можете ожидать снижения цены от Линии шеи вниз на такое же расстояние. Однако не забывайте про «припуск на жадность», и выставляйте тейк-профит немного выше ожидаемой цели.

6. Стоп-лосс необходимо вынести, в идеале, за уровень второго Плеча. Однако, если вы видите, что Голова и плечи не сильно отличаются по размерам, и при выноси стоп-лосса за Плечо соотношение стоп-лосса к тейк-профиту в сделке не соответствует, как минимум, 1:2.

Обратите внимание на следующий момент, если после пробития Линии шеи цена сформировала откат к нему, подтвердив в качестве сопротивления, после чего отправилась вниз, стоп-лосс можно вынести за максимум отката, однако это должно быть выше Уровня шеи.


Фигура Голова и Плечи


 

 

Перевернутая Голова и плечи

На рынке также встречается перевернутая (инвертная) Голова и плечи. Формируется они внизу нисходящего тренда и свидетельствует о том, что у продавцов не осталось сил удерживать медвежью динамику рынка, а значит происходит разворот тренда с нисходящего на восходящий.

Формируется перевернутая Голова и плечи следующим образом. Внизу нисходящего тренда формируется минимум, после чего цена делает откат, а от него формирует еще один, который ниже предыдущего. После установления второго минимума опять происходит откат и отрисовка третьего минимума, который оказывается выше предыдущего.

Это свидетельствует об истощении сил продавцов. После третьего минимума цена также формирует откат в область предыдущего коррекционного максимума. В результате на графике мы видим три минимума, из которых средний ниже левого и правого, находящихся примерно на одном уровне. Увидев такой сигнал на рынке можно ожидать роста цены.

Как торговать перевернутую Голову и плечи

1. Дождитесь окончания формирования третьего перевернутого Плеча.

2. Определите уровень Линии шеи. Для этого проведите прямую по максимумам, где заканчивается перевернутая Голова. Эта линия может быть располагаться как горизонтально, так и под наклоном.

3. Дождитесь свечи, которая закроется ниже Уровня шеи. После пробития можно открывать сделку на покупку.

4. В идеале, чтобы после пробития Линии шеи снизу-вверх цена закрепилась выше него, сформировала откат к уровню, подтвердив его в качестве поддержки, и после продолжения роста можно открывать сделку на покупку. Однако такие откаты формируются не всегда.

5. Потенциал роста цены после пробития Линии шеи определяется размером Головы. Измерьте его от Уровня шеи до минимума, после чего отложите это расстояние от Линии шеи вверх - это и будет цель в сделке. Выставляйте тейк-профит, немного не доходя до этой отметки.

6. Стоп-лосс в идеале вынести за уровень второго Плеча. Однако если при этом соотношение стоп-лосса к тейк-профиту в сделке будет меньше, чем 1:2, можно поставить ограничитель убытков за минимум, сформированный откатом после пробития Линии шеи.


Перевернутая фигура Голова и плечи


Обратите внимание на то, что фигура Голова и плечи формируется на рынке только на вершине восходящего тренда, а перевернутая Голова и плечи - в конце нисходящего.

Они не формируются в боковиках, потому, если вы заметили похожий паттерн в боковом коридоре, он ничего не означает. Чаще всего разворотные модели Голова и плечи и перевернутая Голова и плечи формируются на старших таймфреймах, начиная от H1, Н4 и выше.

78