banner-icon

Вступай в Telegram-чат трейдеров.

Инсайты от РЕАЛЬНЫХ ТРЕЙДЕРОВ в живом чате 24/7, видео уроки, разбор сделок и т.д..

Войти

Как справиться со стрессом во время торговли

Говорят, трейдинг – работа напряженная, требующая больших затрат умственной энергии, а иногда и проходящая в состоянии нервного напряжения и стресса. Между тем уровень последних можно снизить, так как стресс для трейдера – палка о двух концах.

С одной стороны, большинство трейдеров достаточно часто его испытывает, а с другой - длительное пребывание в этом состоянии приводит к снижению продуктивности и результатов, замыкая порочный круг.

Как же трейдеру справиться со стрессом во время торговли на финансовых рынках? Давайте разбираться. И начать, как в любой проблеме, стоит с выявления причин.

Что приводит трейдера в стрессовое состояние? Страх потерять деньги. Фактически, это главное. Все остальное – разновидности: трейдер переживает, когда видит, как цена идет против открытой позиции, некоторые стрессуют, получая стоп-лосс, другие – видя, как уменьшается размер счета из-за того, что убыточная сделка остается в работе.

Стоит отметить, что страх потери денег в трейдинге может быть обоснованным и необоснованным. Обоснованный – это когда для потери денег на торговом счете есть рациональные причины.

Как правило, все они сводятся к отсутствию прибыльной торговой стратегии, к ее нарушению или к несоблюдению правил управления капиталом. Необоснованный страх порождается отсутствием понимания, к чему приведут те или иные торговые операции, что происходит по причине отсутствия четких и грамотных расчетов и предварительного плана действий.

Итак, причины стресса мы выявили, теперь будем разбираться с тем, как их устранять, ведь только убрав корень проблемы (страх потери денег), можно избавиться от его последствий (стресса в процессе трейдинга).

Стресс на финансовых рынках

Как победить обоснованный страх

Каждому трейдеру важно понимать, что обоснованный страх – не враг, а друг, и является проявлением инстинкта самосохранения. Его задача – показать вам, где кроется опасность, и оградить от нее. Ведь если новичок приходит на финансовые рынки и начинает просто открывать сделки – успех ему не обеспечен, зато потеря торгового счета вполне вероятна.

Биржевая торговля – серьезное дело, требующее тщательного расчета и четкого плана по заработку, а также грамотного управления рисками, которые в этой сфере присутствуют в изобилии. Потому победить осознанный страх можно только знанием того, что действовать вы будете по прибыльному торговому алгоритму, тщательно соблюдая его правила.

Шаг №1. Разработайте прибыльную торговую стратегию

Каждая торговая стратегия строится на основании одного или нескольких методов анализа рынка, с помощью которых можно определить направление позиции, точку входа в сделку, цели и уровень ограничения риска.

Стоит отметить, что любая, даже самая лучшая система, будет давать как прибыльные, так и убыточные сделки, однако важно, чтобы суммарный результат был положительным. Это достигается путем нахождения таких точек входа, в которых соотношение потенциального риска к ожидаемой прибыли составляет не менее 1:3.

Как выбрать или разработать торговую стратегию? Она должна соответствовать следующим критериям. Во-первых, быть для вас понятной. Выбирайте те методы анализа, которыми хорошо владеете и замечаете в рынке торговый сигнал. Желательно, чтобы, помимо одного основного метода нахождения точки входа, у вас были один-два подтверждающих сигнала правильности входа.

Например, вы торгуете по техническим уровням или в трендовом канале. Дополнительно можно ориентироваться на наиболее распространенные свечные паттерны в качестве дополнительного сигнала или формирование дивергенции на индикаторах, или фигуры технического анализа, которые свидетельствуют о продолжении тенденции или развороте цены.

Во-вторых, она должна генерировать прибыльные торговые сигналы. Проверьте это на демо-счете, прежде чем начинать применять на реальном.

В-третьих, у нее должно быть положительное математическое ожидание: суммарный итог по всем сделкам должен быть плюсовым. Для того чтобы проверить этот параметр, желательно протестировать выбранную стратегию на тестере стратегий, встроенном в торговый терминал MetaТrader 4, или торгуя по ней какое-то время на демо-счете.

 

 

Шаг №2. Создайте безопасную систему управления риском и капиталом

Вы можете иметь самую прибыльную в мире торговую стратегию, но без грамотной системы управления риском и мани-менеджмента торговый счет потерпит фиаско. Следовательно, у вас должен быть четкий расчет объема входа в сделку, исходя из биржевого инструмента, размера стоп-лосса, который предполагает стратегия, математического ожидания, размера депозита и параметров торгового счета.

Если вы торгуете на валютном рынке Форекс и используете кредитное плечо брокера, отталкиваться в подсчете объема входа в сделку рекомендуется от размера максимального допустимого риска в одной сделке. Для этого сначала определите, какое максимальное количество стоп-лоссов подряд может генерировать выбранная стратегия. Например, это число составило 15.

В таком случае максимальный риск в одной позиции должен составлять не более 3% от депозита. Когда вы нашли точку входа в рынок, необходимо проверить ее на соответствие этому правилу и определить, каким лотом будете входить. Для этого размер стоп-лосса в пунктах переводите в валюту депозита в пересчете на 1 лот.

Также определите, какую сумму в валюте депозита будут составлять 3% от капитала. Далее применяем простую пропорцию и получаем формулу для вычисления объема входа в сделку: Объем в сделке = сумма риска в сделке / сумму риска на 1 лот.

Важно помнить, что если вы получили размер лота, который технически невозможен на вашем торговом счете, такую сделку лучше пропустить, чтобы не увеличивать риски. Ведь первое правило в трейдинге – сохранить депозит, а уже потом – заработать.

Шаг №3. Четко следуйте установленным правилам

Мало иметь отличную торговую стратегию и грамотную систему риск-менеджмента и мани-менеджмента. От них не будет никакой пользы, если их не применять. И с этим у многих трейдеров возникают сложности в силу влияния эмоций. Потому развитие дисциплины и умение управлять психологической составляющей – важная часть работы каждого трейдера.

Хорошей помощью в ситуации, когда захлестывают эмоции и путаются мысли из-за напряжения во время трейдинга, будет написанный торговый план в формате чек-листа. Именно написанный или распечатанный и лежащий перед глазами, а не хранящийся в голове! Составить его необходимо на основании параметров предыдущих двух пунктов.

Торговый план должен включать четкие действия по трем основным модулям: конфигурация рынка, принятие решения и управление позициями. Для расчета объема входа в сделку можно использовать калькулятор трейдера, написанный самостоятельно в программе Excel, или готовый, который можно найти на различных информационных ресурсах.

Вот пример того, как может выглядеть ваш торговый план:

1. Определить, где цена находится сейчас с точки зрения технического анализа.
2. Сделать фундаментальный анализ цены и определить ее дальнейшее направление.
3. Выбрать временную модель: сколько будем находиться в сделке? (долгосрочная/среднесрочная/внутри дня).
4. Есть ли дополнительные сигналы (свечные паттерны, индикаторы и т.п.).
5. Определение точки входа в рынок.
6. Проверка ее на соответствие правилам управления капиталом с помощью калькулятора трейдера.

Если вы качественно выполнили эти три пункта, то у вас есть обоснованная уверенность в том, что трейдинг будет прибыльным. А это значит, что с рациональным страхом вы справились, устранив значительную часть стресса. Теперь переходим к тому, как справиться с неосознанным страхом, порождаемым эмоциями.

Как победить неосознанный страх

Даже если вы торгуете по четкому плану и прибыльной стратегии, цена в сделке может пойти против вас. Видеть, как на счете формируется минус, очень волнительно, что становится причиной стресса и иррационального поведения.

В результате трейдер начинает делать неправильные движения и нарушать правила собственной системы. Воспользуйтесь следующими советами для того, чтобы победить стресс, порожденный неосознанным страхом.

 

 

Максимально нейтрализуйте эмоции

Наибольший страх потерять деньги сковывает трейдера тогда, когда потеря суммы торгового депозита для него может обернуться потерями в других сферах жизни. Никогда не начинайте торговать на кредитных или одолженных деньгах, так как это создает дополнительное давление и в разы увеличивает стресс.

Деньги для людей сопряжены с эмоциями, потому, видя, как торговый счет уменьшается, трейдер начинает нервничать. Он ощущает потерянную сумму как потерянные товары-услуги, которые он не приобрел за эти деньги. Это одна из причин, почему, торгуя по одной и той же стратегии на демо-счете и на реальных деньгах, получается разный результат.

Устранить этот фактор можно, если представить себе трейдинг как задачу, в которой необходимо получать прибыль чаще, чем стоп-лоссы, или четко соблюдать правила торговой системы. Если вы подобрали прибыльную торговую систему и правильно рассчитываете параметры риск-менеджмента, то можете быть уверены в положительном результате. Потому сосредоточьтесь не на деньгах, а на четком выполнении задачи по соблюдению собственных же правил.

Правило «одного хорошего трейда»

Основатель проп-трейдинговой компании SMB Capital, герой второго сезона «Войн Уолл-стрит» Майк Беллафиоре ввел среди своих трейдеров правило «одного хорошего трейда». Он утверждает, что задача трейдера – стремиться не к получению прибыли, а научиться делать «один хороший трейд, потом – еще один, и еще один и так далее».

Что такое «один хороший трейд»? Это не всегда прибыльная сделка, но она обязательно должна быть открыта по правилам вашей торговой системы. Даже если она закрылась по стоп-лоссу.

Важно также, чтобы она соответствовала правилам «трех да»: если эта позиция открывается по правилам технического анализа, ее направление подтверждается фундаментальным анализом, а объем входа отвечает параметрам риск-менеджмента, и по каждому из этих трех пунктов вы можете сказать «да», сделку можно совершать.

На отработку умения совершать «один хороший трейд» у вас уйдет какое-то время. Однако такой подход к трейдингу существенно сократит уровень стресса в процессе вашей торговли. Если вас начинают захлестывать эмоции или волнения, вы просто задаете себе вопрос: «Это один хороший трейд?». Если да – переживать не о чем.

Трейдинг – это то, что вы делаете ДО того, как открыли сделку

Каждая сделка имеет рациональную и эмоциональную часть. Рациональная – это анализ рынка, нахождение точки входа, оценка соотношения риска и прибыли, подсчет объема для открытия позиции. Эмоциональная часть – это те мысли и переживания, которые возникают после открытия сделки. Часто трейдеры, открыв сделку на эмоциях, начинают волноваться, если цена идет против них.

В голове возникает множество хаотичных мыслей: «Цена пошла против, может, я неправильно вошел? Может, лучше выйти скорее с небольшим минусом, пока не получил стоп-лосс? Может, лучше залокироваться? Или убрать стоп и усредниться? Цена подходит к стопу, сейчас заденет, может, лучше его оттянуть, она же потом развернется? Цена идет в плюс, но сейчас ушла на коррекцию – может, закрыть вручную, не дожидаясь стоп-лосса? Или перенести стоп в безубыток?» и т.д. Такие мысли и сопровождающие их эмоции порядком изматывают.

Чтобы минимизировать стресс, связанный с эмоциональной частью сделки, тщательно поработайте над рациональной ее частью ДО открытия, потому что это и есть трейдинг. Все остальное – душевный мазохизм. Опытные трейдеры говорят, что после открытия сделки объективная оценка ситуации на рынке невозможна.

Так устроен человеческий мозг: он будет находить аргументы в подтверждение правильности ваших действий, игнорируя противоречащие, но истинные факты.

Однако если вы не поленились поработать ДО и открыли сделку по параметрам «одного хорошего трейда», после можете не переживать, все произойдет так, как надо. А если все равно волнуетесь, закрывайте торговый терминал и занимайтесь другими делами.

Имейте предварительно разработанный «план эвакуации»

Важно не только найти хорошую точку входа и открыть сделку правильным объемом. Важно знать, как и когда вы будете из этой позиции выходить, то есть иметь заранее разработанный «план эвакуации». Он будет зависеть от конкретной торговой стратегии, однако должен быть продуман и составлен еще до открытия сделки.

Это может быть закрытие вручную при достижении определенной цены, выход по тейк-профиту или стоп-лоссу, перестановка стопа в безубыток или стоп при выполнении определенных условий, закрытие по трейлинг-стопу.

Между тем, как показывает практика, не всегда «план А» срабатывает. Цена может не дойти до тейк-профита несколько пунктов, после чего развернуться и закрыть вас по стоп-лоссу. Как вы будете действовать, чтобы избежать такой ситуации? Важно разработать запасной вариант выхода – это может быть закрытие позиции вручную.

Иногда при движении цены против открытой сделки трейдеры начинают локировать позиции (открывать вторую сделку по этому же инструменту в противоположном направлении, чтобы взять убыток в «замок») или усредняться (открывать сделки в том же направлении большим объемом в надежде при развороте цены покрыть все потери). Если такой выход из ситуации был запланирован заранее, ничего предосудительного в этом нет.

Однако чаще всего такие действия продиктованы «истерикой» трейдера, который намерен быстро спасти ситуацию, однако еще больше усугубляет ее. Неграмотное усреднение – способ быстрого наращивания убытков, а выходить из «замков» – дело очень непростое, особенно если локирование происходило без четкого предварительного анализа.

При составлении альтернативного плана на случай того, что первый не сработает, важно просчитать его доходность. Часто ранний перенос стоп-лосса в безубыток заканчивается тем, что его сбивают, после чего цена достигает ожидаемой цели. Такие выходы урезают вашу прибыль и нарушают доходность системы, равно как и закрытие позиции вручную.

Будьте спокойны

Если вы учтете все перечисленные советы и выполните предварительную работу по устранению обоснованного страха, рациональных причин для беспокойства у вас не останется. Потому вы можете быть спокойны во время трейдинга, апеллируя перед своими эмоциями тем, что математика доходности на вашей стороне.

Исполнение этих правил требует самодисциплины, однако значительно снизит уровень стресса. А освободившуюся энергию и умственные ресурсы вы сможете направить на улучшение результатов, сконцентрировавшись на достижении поставленной цели.

46

Комментарии

Аватар пользователя Николай Бей

С нынешним финансовым рыноком, без стресса никак Cry Но главное всегда быть спокойным и в здравом уме! 

Аватар пользователя Елена Чайкун

финансовый рынок подчиняется определённым правилам...хотите победить, придерживайтесь этих правил