banner-icon

Вступай в Telegram-чат трейдеров.

Инсайты от РЕАЛЬНЫХ ТРЕЙДЕРОВ в живом чате 24/7, видео уроки, разбор сделок и т.д..

Войти

Основные фазы рынка Форекс

Финансовые рынки, в частности валютный рынок Форекс, предоставляют их участникам хорошие возможности для заработка на разнице цен. В свою очередь, динамика цены актива зависит от расстановки сил на рынке, а также фазы, в которой сейчас находятся котировки.

Рынок цикличен, и каждая фаза характеризуется своим поведением котировок, продолжительность и направление которых важно понимать для своевременного открытия и закрытия прибыльных сделок.

В этом посте мы рассмотрим, какие фазы (этапы) формирования ценообразования проходят активы на валютном рынке Форекс, а также какие торговые позиции будут актуальны на каждом из них.

Фазы рынка Форекс

Основные движения на рынке Форекс провоцируются действиями крупных игроков, которые, имея значительный торговый капитал, могут влиять на баланс спроса и предложения.

Когда спрос превышает предложение, все большее количество игроков стремится купить актив, что толкает цену вверх. В свою очередь, превалирование предложения способствует превышению количества продаж над длинными позициями, что приводит к снижению цены.

При этом чем больший наблюдается перекос в сторону продавцов или покупателей, тем дольше и глубже будет изменение цен, динамика которых формируется в несколько основных фаз (этапов):

  • фаза рыночного баланса;
  • фаза импульса;
  • фаза кульминации;
  • фаза возврата или продолжения движения.

Разберем, что происходит во время каждой из них.

Фаза рыночного баланса

На этапе баланса спрос и предложения на определенный актив находятся в равновесии. Отсутствие значительного перевеса сил в сторону быков или медведей приводит к тому, что цена движется плавно, отсутствует высокая волатильность, при этом имеет место боковик.

В это время крупные участники рынка могут набирать позицию в любую из сторон, формируя большой торговый объем поэтапно, в результате чего котировки колеблются от уровня поддержки к уровню сопротивления в не очень широком коридоре.

А так как частные трейдеры являются по сути «рыбами-прилипалами», которым для получения прибыли необходимо открывать сделки в направлении движения больших сделок, на фазе баланса целесообразной будет торговля в боковом канале преимущественно на отскок от верхней и нижней его границы.

Так как набирает большой торговый объем игрок-акула постепенно, желая получить наилучшие цены на рынке, он делает это в ценовом диапазоне, от уровня поддержки которого частным мелким инвесторам стоит открывать сделки на покупку, а при достижении сопротивления и отката вниз можно продавать.

Фаза импульса

После того как позиция набрана, участники с большими капиталами могут толкнуть цену в любом из направлений. Происходит это за счет формирования существенного перевеса сделок либо на покупку либо на продажу, что выводит рынок из состояния баланса и создает импульс.

Цена пробивает один из уровней боковика и начинает либо стремительно расти, либо падать. Происходит это в результате того, что, конкурируя за лучшую цену, большие игроки начинают собирать стоп-приказы, стоящие за пределами диапазона, формируя пробой одной из границ.

Увидев пробой и импульс, в его направлении подключаются другие участники рынка, тем самым усиливая направленное движение котировок. В этой фазе наилучшей стратегией будет вход после пробоя в направлении импульса.

 

 

Фаза кульминации

После того как крупные игроки достигли ожидаемой прибыли в сделках, наступает этап фиксирования прибыли. Если предыдущий импульс был в сторону роста, фиксироваться результат по ним будет продажами, что спровоцирует откат цены.

Однако, как набор объема позиции происходит плавно и поэтапно с целью получения лучших цен, так и закрытие позиций будет происходить в несколько этапов, формируя на графике несколько экстремумов в сторону предыдущего импульса.

Соответственно, если вы заметили на графике откат и формирование нового ценового пика или локального дна, это сигнал вместе с участником-акулой закрыть сделку. Для этого, как правило, у нас будет время и возможность выбрать наиболее выгодную цену, пока двигающие цену игроки фиксируют свои результаты.

Так, если предыдущее движение цены на фазе дисбаланса было бычьим, заметив формирование локального максимума и откат после импульса, целесообразно начинать готовиться к закрытию, но дождаться наиболее выгодного уровня цены.

В большинстве случаев первый откат заканчивается, и после него цена продолжает движение в предыдущем направлении, опять формируя экстремум. На втором пике, когда заметите зарождение второго отката, можно закрывать открытую сделку.

Фаза возврата цены или продолжения движения

После того как большие по объему позиции крупных игроков закрыты, они могут начать формирование новых сделок. При этом движение цены может продолжиться в любом направлении. Потому на завершающей фазе возможно как продолжение предыдущего движения, так и разворот (реверс) цены.

В последнем случае не обязательно последует глобальный разворот, реверсное движение может быть краткосрочным. И потому на этом этапе направление для сделок следует выбирать то же, что было и до этого – в направлении основной тенденции до формирования сигналов разворота на графике.

Повторение последовательности фаз циклично, и после завершения одного цикла начнет формироваться следующий. Частные инвесторы на рынке Форекс не влияют на котировки своими сделками, так как их объем ничтожно мал по сравнению с оборотом рынка. Поэтому основное правило, которого следует придерживаться при торговле в каждой фазе, – это движение в одном направлении с крупным игроком, так как противоположная позиция с большой вероятностью будет убыточной.

При этом большое внимание следует уделять управлению капиталом и риском, правильно выбирая точку входа так, чтобы соотношение стоп-лосса и тейк-профита было как минимум 1:3. Потому, если вы заметили формирование новой фазы, входить в рынок следует, как только сформируется сигнал, так как, если упустить этот момент, котировки пройдут часть расстояния, что приведет к увеличению размера стоп-лосса и уменьшению потенциальной прибыли, нарушив соотношение.

159

Комментарии

Аватар пользователя Дмитрий Юхимец

спасибо за полезную статью. При ведении торговли на рынке Форекс понимание фаз рынка очеьн важно

Аватар пользователя TaniaDD

Рынок форекс неоднородный, именно фазы и помогают разобраться в особенностях каждой ситуации