Отработка технических уровней

Одним из инструментов технического анализа финансовых рынков, в том числе и валютного рынка Форекс, считаются технические уровни. Особый интерес представляют горизонтальные уровни, которые могут служить поддержкой или сопротивлением, а иногда и тем и другим одновременно. Однако критически важно правильно определить уровень, чтобы он работал. В противном случае высок риск неправильного входа в сделку и получения убытков.

Для того чтобы использовать уровень в торговле, он должен быть подтвержден и отработан. Подтверждение уровня – это когда он срабатывает в качестве поддержки и сопротивления, останавливая цену. Это также называют отработкой – сигнал, который формируется на этом уровне, срабатывает и приносит прибыль. И прежде чем рассмотреть, как это происходит, следует вспомнить, как определить на графике горизонтальный уровень?

Вот наиболее распространенные случаи формирования:

  • Горизонтальный уровень формируется точками перелома тренда. Это уровни, от которых произошел разворот тренда.
  • Уровни консолидации цены.
  • Уровни, на которых происходит проторговка.
  • «Зеркальные» уровни. Это уровни, которые по истории в разные периоды служили как поддержкой, так и сопротивлением.
  • Точки, после которых цена обновила максимум или минимум.
  • Тени на графике, от которых пошло сильное направленное движение цены.

Технические уровни в торговле на Форекс

Почему формируются ценовые уровни

Как правило, на определенных ценах происходит скопление заявок крупных игроков и присоединившихся к ним более мелких участников рынка. Если в определенном ценовом диапазоне сосредоточено наибольшее количество проданных маркетмейкером опционов, он будет защищать его, не давая котировкам выйти за пределы, так как в случае пробоя начнет терять деньги.

Подтверждение уровня происходит путем отскока от него, а после пробоя - откатом к уровню или проторговкой.

1. Уровень, который служит линией поддержки/сопротивления. До тех пор, пока цена отскакивает от него, он остается сильным и будет отрабатываться отскоками цены от него на север/юг. Чем большее количество раз цене не удавалось пробить горизонталь, тем сильнее будет поддержка/сопротивление.

2. В случае, когда потенциальный уровень только зарождается (на графике сформировалась тень, от которой пошло сильное направленное движение цены, или сформировалась точка, после которой цена обновила максимум или минимум), необходимо дождаться второго отскока, подтверждающего уровень, что будет свидетельствовать о его отработке.

При зарождении уровня возможны три варианта развития событий:

  • цена подтвердит уровень в качестве поддержки или сопротивления вторым отскоком от него;
  • цена пробьет уровень без откатов, в случае чего говорить о наличии уровня на этой ценовой отметке пока рано;
  • цена пробьет уровень, после чего сформирует откат к нему и дальше пойдет в сторону пробоя; в этом случае возможно формирование зеркального уровня, который в разные периоды будет работать и как поддержка, и как сопротивление.

3. При приближении цены к зеркальному уровню важно не спешить с открытием сделки и дождаться его подтверждения, так как при подходе цены к нему он может быть пробит и работать уже как поддержка, если до этого служил сопротивлением. Отработкой зеркального уровня служат отскоки цены от него, однако при очередном подходе к нему входить в сделку можно только после отката.

 

 

4. Чем сильнее уровень, тем выше вероятность его отработки в качестве поддержки или сопротивления.

Сила уровня возрастает в зависимости от следующих факторов:

  • на каком таймфрейме он сформирован; чем старше таймфрейм, тем сложнее пробить этот уровень;
  • количество касаний - чем больше раз горизонталь останавливала цену, тем более сильным должен быть драйвер для ее пробития;
  • количество ложных пробоев – если цена часто «прошивала» уровень, формируя выходы за его пределы, уровень теряет свою силу и может быть пробит;
  • большое скопление свечей на уровне и частые формирования проторговок свидетельствуют о сильном уровне и высокой вероятности отработки сигнала, который на нем формируется.

5. Как понять, что уровень больше не работает? Уровень ослабевает, если он часто пробивался в разные стороны и цена уходила за его пределы. То есть, если отскоки чередуются с пробоями, в особенности безоткатными, высока вероятность, что горизонталь не остановит цену.

Торговать, ориентируясь на ценовые уровни, можно, используя тактику на отскок и на пробой. Входить в сделки можно как по рынку, открывая их вручную после того, как сформируется отскок/пробой, или отложенными ордерами, выставляя buy limit выше поддержки и sell limit ниже сопротивления при торговле на отскок.

При торговле на пробой выставляются buy stop выше сопротивления и sell stop ниже поддержки.

13