Разворотные паттерны

Пинбар

Пинбар - разворотный паттерн, который, появляясь на графике, свидетельствует о смене тенденции. Формируется из трех баров, средний из которых является разворотным. Пинбар получил свое название по имени сказочного героя Пиноккио, нос которого рос каждый раз, когда тот лгал. Средний бар называют «носом Пиноккио» - он обозначает максимум или минимум ценового движения и говорит о том, что цена больше не будет двигаться в этом направлении, а бары справа и слева от «носа» - «глазами Пиноккио».

У пинбара должна быть большая тень в сторону существовавшей до этого тенденции, и маленькое тело, то есть цены открытия и закрытия свечи должны находиться близко друг к другу. При этом пинбар должен размещаться на пике или минимуме ценового движения. Тело пинбара должно находиться близко к одному из концов предыдущей свечи, располагаться полностью в пределах предшествующей свечи (не выше максимума при восходящем движении, и не ниже минимума при нисходящем).


Разворотный паттерн пинбар

Стоит отметить, что чем длиннее тень среднего бара, тем вероятней смена направления цены, так как становится понятно, что у участников, толкающих цену до пинбара (у быков при восходящем движении, и медведей при нисходящем), истощились силы и инициативу перехватывают их соперники.

Пинбар бывает как медвежьим, так и бычьим в зависимости от того, о развороте в какую сторону он свидетельствует. Если пинбар сформировался на вершине восходящего движения и свидетельствует о переходе к нисходящему, такой пинбар называется медвежьим. Если же паттерн находится внизу нисходящего движения и говорит о переходе к росту, то выглядит он как перевернутый пинбар, тень средней свечи которого направлена вниз и называется такой пинбар бычьим.

Сила разворотного сигнала пинбара будет больше, если паттерн сформирован вблизи важных технических уровней и тень пинбара пробивает уровни. Также подтверждает силу пинбара пробитие тенью средней свечи максимумов и минимумов тренда и уровней Фибоначчи. Например, цена снижается к уровню поддержки, и при подходе к нему формирует перевернутый пинбар. Или, наоборот, подходя к сопротивлению, на пике роста формируется пинбар, после чего цена переходит к снижению. Визуально это выглядит как прокол тенью уровня поддержки или сопротивления.

Стоит отметить, что чем старше таймфрейм, на котором сформирован пинбар, тем сильнее считается подаваемый им сигнал к развороту.

Как торговать при появлении пинбара на графике

Наиболее консервативным и наименее рискованным считается вход в сделку после того, как закроется свеча пинбара, и цена пройдет минимум десять пунктов ниже при нисходящем движении или десять пунктов выше него при восходящем. При этом стоп-лосс стоит выставлять на десять пунктов выше или ниже носа пинбара.

Агрессивные способы входа в позицию:

1. Вход в сделку сразу после закрытия пинбара, не дожидаясь пробития его уровня. В таком случае риск повышается за счет того, что еще не сформировано окончательное подтверждение разворота цены.
2. Также, увидев на графике пинбар, можно открывать сделку при откате цены к техническому уровню, на котором сформировался пинбар (на третьей свече паттерна).

При таких способах входа стоит отметить и правила выставления стоп-лосса, соответствующие агрессивной торговле. Первый способ - вынести стоп-лосс за уровень «левого глаза» пинбара. В таком случае размер потерь в сделке будет меньше, однако вероятность их получения - больше, так как цена при откате может зацепить стоп-лосс.

Второй способ - вынести стоп за технический уровень, возле которого сформировался стоп-лосс. Также при выставлении стопа можно использовать уровни Фибоначчи, нанесенные непосредственно на средний бар пинбара. В таком случае стоп-лосс выносится за уровень 61,8. Актуален этот способ в случае, если размер пинбара большой, что происходит при его формировании на старших таймфреймах.

Как фиксировать прибыль в сделке

Здесь важно брать во внимание расположение пинбара, в частности, в отношение важных технических уровней. Потому в определении цели ориентироваться стоит на технический анализ. Однако если вы вошли в сделку по сигналу пинбара, при прохождении цены в вашу сторону, стоит защитить часть прибыли, передвинув стоп-лосс в плюс, однако не очень близко к текущей цене. Можно также продолжать двигать стоп-лосс в плюс вслед за ценой, чтобы получить максимум прибыли от ценового движения.

Стоит также отметить, что при свечном анализе медвежий пинбар, сформированный на вершине движения, соответствует паттерну «падающая звезда», в то время как бычий пинбар, расположенный внизу нисходящего движения, соответствует свечному паттерну «молот», оба из которых являются разворотными свечными моделями. Однако есть некоторое отличие в размещении средней свечи этих формаций в отношение к предыдущим: средняя свеча не обязательно должна находиться в рамках тела предыдущей свечи.

Внешний бар

Паттерн «внешний бар» является разворотным и состоит из двух баров, которые располагаются на экстремумах графика. Первый бар соответствует направлению предыдущего ценового движения (при росте цены он будет бычьим, при падении - медвежьим), второй бар соответствует противоположной тенденции (если до формирования паттерна был рост, то второй бар будет медвежьим, если падение - бычьим) и является большим по размеру, чем предшествующий.

Паттерн «внешний бар» сигнализирует о развороте цены в том случае, если до этого было восходящее движение цены (восходящий тренд) или нисходящее движение цены (нисходящий тренд). Если рынок на данный момент находится в боковом диапазоне (во флэте), появление формации, которая выглядит как «внешний бар», не является сигналом. При этом стоит отметить, что внешний бар может быть как бычьим, так и медвежьим.


Паттерн медвежий внешний бар

Медвежий внешний бар (Bearish Outside Vertical Bar - BEOVB)

Располагается он на вершине восходящего движения и состоит из двух баров - бычьего и медвежьего, причем первый бар будет полностью находиться в диапазоне второго бара, который поглощает первый. То есть цены открытия и закрытия первого бара (бычьего), а также его максимумы и минимумы не должны выходить за пределы следующего за ним (медвежьего) бара. Формирование медвежьего внешнего бара говорит о том, что к данному моменту силы быков ослабли, а медведи готовы к наращиванию коротких позиций. Таким образом, целесообразно ожидать перелома восходящей тенденции на нисходящую.

Бычий внешний бар (Bullish Outside Vertical Bar - BUOVB)

Он формируется при существовании на рынке нисходящего направленного движения цены и состоит из медвежьего бара, за которым следует бычий. При этом цены открытия, закрытия, а также максимумы и минимумы первого бара находятся полностью в рамках второго, который поглощает первый. Появление бычьего внешнего бара на графике указывает на то, что силы медведей, толкавших цену вниз, ослабли, а быки готовы перенять инициативу и наращивать длинные позиции. Соответственно, после окончания формирования обеих свечей паттерна тенденция сменится с нисходящей на восходящую.

Как торговать при появлении на графике внешнего бара

1. Дождитесь окончания формирования паттерна. Второй бар должна полностью закрыться - только в таком случае можно воспринимать формацию как сигнал.
2. Сделки можно открывать после завершения формирования второго (поглощающего) бара, и прохождении ценой десять пунктов в сторону закрытия этого бара (вниз при медвежьем внешнем баре и вверх при бычьем внешнем баре). При этом после медвежьего внешнего бара открываются сделки на продажу, так как мы ожидаем снижения цены. После бычьей модели открываем покупки, так как паттерн свидетельствует о последующем росте цены.
3. Стоп-лосс в сделке выставляется за пределами паттерна. При медвежьей модели - выше максимума свечей внешнего бара, при бычьей - ниже минимума свечей внешнего бара.
4. В случае, если после пробития поглощающего бара цена откатила в его сторону, это можно использовать как еще один сигнал для входа в сделку по более выгодным ценам. Но этому правилу можно следовать только тогда, когда цена пройдет менее половины определяющего бара, так как ценовой откат может свидетельствовать о том, что паттерн не сработал.
5. В случае, если после формирования паттерна ожидается выход важных экономических новостей, с открытием сделки лучше не спешить, так как повышение волатильности во время выхода новости может привести к тому, что сигнал не сработает.
6. Для выхода из сделки стоит использовать технический анализ, и выставлять тейк-профит или закрывать сделку вручную при подходе цены к важным техническим уровням.


Сделка на паттерне внешний бар

Паттерн «внешний бар» стоит игнорировать в случае, если:

1. Рынок находится во флэте (боковом диапазоне).
2. Высокая волатильность на рынке вызвана выходом важных экономических новостей.
3. Нахождение цены возле важных технических уровней поддержки или сопротивления, которые могут ограничить движение цены.

Стоит также отметить, что на силу сигнала влияет размер поглощающего бара. Чем он больше, тем более сильного ценового движения в сторону поглощающего бара можно ожидать. В частности, если тело первого бара как минимум на 30% больше поглотившего его сигнального бара.

Кроме того, чем старше таймфрейм, на котором формируется паттерн, тем более сильным и «авторитетным» можно считать сигнал. Также усилением сигнала можно считать формирование паттерна вблизи технических уровней, уровней тренда, а также уровней Фибоначчи, подтверждающих сигнал.

Паттерн «внешний бар» соответствует свечной модели «поглощение», которая используется при свечном анализе рынка. Так, бычье поглощение формируется на минимуме нисходящего тренда и состоит из медвежьей свечи и полностью поглощающей ее бычьей свечи.


Бычье поглощение на паттерне внешний бар

В свою очередь, медвежье поглощение формируется на вершине восходящего ценового движения (тренда) и состоит из бычьей свечи и поглощающей ее медвежьей свечи.


Медвежье поглощение на паттерне внешний бар

Вот некоторые особенности формирования свечной модели «поглощение»:

1. Если второй день модели поглощает не только тело, но и тени первого дня, то значимость модели будет значительно выше.
2. Цвет первого дня должен отражать рыночный тренд.
3. Цвет второго, поглощающего, дня должен быть противоположен цвету первого дня.
4. Поглощение означает, что никакая часть тела первого дня не равна или не выходит за пределы тела второго дня.
5. Если тело первого дня как минимум на 30% меньше тела второго дня, значит, имеет место значительно более сильная модель.

Внутренний бар

Внутренний бар может свидетельствовать как о развороте тренда, так и о его продолжении. Дальнейшее направление цены зависит от того, как поведет себя цена после подтверждения внутреннего бара на графике.

Внутренний бар - это паттерн, состоящий из двух или более баров на графике, следующих друг за другом. Первый бар в формации называется формирующим (или определяющим), а после него следует один или несколько баров, которые называются внутренними барами. Внутренний бар должен находиться полностью в диапазоне предыдущего (формирующего) бара, то есть его максимумы, минимумы, цены открытия и закрытия не должны выходить за пределы предыдущего бара.


Разворотный паттерн внутренний бар

Если за формирующим баром находится несколько внутренних баров, этот паттерн считается более сильным, так как чем дольше цена консолидируется в определенном узком диапазоне, тем сильнее будет ценовое движение после выхода из коридора.


Формирование паттерна внутренний бар

Причины формирования внутреннего бара:

1. Появлению паттерна «внутренний бар» может предшествовать сильное направленное движение цены на рынке, после которого участники рынка могут фиксировать прибыль по сделкам и открывать новые позиции. В связи с этим после формирования внутреннего бара может последовать резкий импульс, как в направлении предыдущего ценового движения, так и после него.


Появление паттерна внутренний бар

2. Также внутренний бар может формироваться в результате того, что перед выходом важных экономических новостей цена консолидируется, формируя паттерн, после чего происходит импульсный выход из зоны консолидации.


Движение на паттерне внутренний бар

3. Внутренний бар может формироваться возле важных технических уровней поддержки и сопротивления, где происходит борьба между покупателями и продавцами за направление движения.


Торговля при паттерне внутренний бар


Как торговать при появлении внутреннего бара

1. Дождитесь завершения формирования паттерна. Для этого внутренний бар должен закрыться, а его максимумы и минимумы должны находиться в пределах определяющего бара.
2. Так как после внутреннего бара цена может выйти в любом направлении, необходимо быть готовыми открыть сделку, как на покупку, так и на продажу.
3. Для этого необходимо выставить отложенные ордера на пробой (stop-ордера) на несколько пунктов выше и ниже определяющего бара. По итогу должны стоять два ордера: buy stop выше определяющего бара и sell stop ниже определяющего бара. Это делается для того, чтобы открылась сделка, когда цена выйдет из диапазона.
4. После выхода цены из границ определяющего бара и срабатывания одного из ордеров, необходимо отменить второй, не сработавший ордер, и выставить стоп-лосс на его место.
5. При выставлении тейк-профита необходимо ориентироваться на технические уровни, которые находятся по направлению движения цены.
6. Чтобы защитить свою прибыль, при прохождении ценой расстояния, равного размеру определяющего бара, можно зафиксировать треть позиции, а по остатку объема перенести стоп-лосс в безубыток. По мере продвижения цены можно продолжать фиксировать прибыль частями, по остатку позиции перенося стоп-лосс в плюс.

Стоит отметить, что сигнал внутреннего бара можно считать более сильным, когда он формируется вблизи важных технических уровней или подтверждается аналогичными сигналами, полученными от других методов анализа.

Паттерн 1-2-3

Паттерн 1-2-3 является разворотной формацией и достаточно часто встречается на графиках при завершении основного трендового движения. Состоит эта модель при медвежьей модели из направленного движения цены, завершающегося пиком, после чего следует краткосрочное снижение, формирование минимума, опять краткосрочный рост, пик, но ниже предыдущего, и переход к снижению.


Разворотный паттерн 1-2-3

При бычьей модели паттерн формируется после нисходящего движения, заканчивающегося двумя минимумами, второй из которых выше предыдущего, после чего цена переходит к росту. Кроме трендов, паттерн 1-2-3 встречается и во флэте.

Формирующаяся на восходящем тренде медвежья модель паттерна называется «Паттерн 1-2-3 High» и свидетельствует о переходе от роста рынка к нисходящему тренду.

Аналогично, формирующаяся на нисходящем тренде бычья модель называется «Паттерн 1-2-3 Low», и является сигналом перелома нисходящего тренда и перехода рынка к росту. Обе формации паттерна можно использовать для определения уровня окончания коррекции.

То есть можно использовать его как сигнал вхождения в рынок в направлении доминирующего тренда.


График паттерна 1-2-3

Итак, на графике паттерн 1-2-3 формируется двумя импульсами и откатом, которые, являются, по сути, двумя рыночными волнами, которые создают три базовые точки для построения этой фигуры. При этом, чем больше свечей находится между точками, тем большее движение последует после окончания формирования фигуры.

Заметить, что на рынке начинает формироваться модель 1-2-3 можно тогда, когда после сильного направленного движения на рынке формируется контртрендовое движение, создавая на графике точку 1 и точку 2 модели. Этот импульс является первым элементом паттерна. В точке 2 начинает формироваться откат в сторону трендового движения.

Однако, импульса для этого движения недостаточно, и цена не достигает предыдущего экстремума, и, сформировав на графике точку 3, переходит к формированию тренда в противоположном направлении.

 

 

Как торговать, при появлении паттерна 1-2-3

1. Дождитесь окончания формирования фигуры. Все точки 1,2 и 3 должны быть сформированы.
2. Важно, чтобы после третьей точки цена пробила на графике уровень точки 2.
3. В случае, если мы имеем дело с паттерном 1-2-3 low, выставляем отложенный ордер buy stop немного выше уровня пробития точки 2. Стоп-лосс при этом выставляем за уровень точки 1, а после того, как цена немного пройдет в сторону открытой сделки, можно перенести стоп-лосс за точку 2.


Как торговать при паттерне 1-2-3

4. При торговле паттерна 1-2-3 high, выставляем ордер sell stop немного ниже уровня второй точки, а стоп-лосс выносим выше точки 1. После прохождения ценой некоторого расстояния вниз после открытия сделки, стоп-лосс можно перенести выше точки 2.


Ордера на паттерне 1-2-3

5. Минимальный потенциал движения цены после паттерна 1-2-3 измеряется расстоянием от точки 1 до точки 2, и откладыванием этой величины от точки 3 в сторону начавшегося после нее движения.
6. В случае, если вам присущ агрессивный стиль торговли, можно открывать сделку после точки 3, не дожидаясь пробития уровня точки 2. Однако, это рискованно, так как после точки 3 цена может уйти во флэт.

В таком случае вход в рынок нужно осуществлять после пробития трендовой линии, проведенной по точкам 2 и 3. При этом при подходе цены к уровню точки 2 можно либо закрыть сделку и зафиксировать полученную прибыль, либо ждать дальнейшего движения цены в этом направлении. Можно также частично зафиксировать сделку, а по оставшемуся объему позиции перенести стоп-лосс в безубыток и ждать увеличения прибыли.


Отметки на паттерне 1-2-3

Стоит отметить, что паттерн 1-2-3 может встречаться на рынке в сочетании с другими фигурами технического анализа. Например, в сочетании с фигурой «три индейца» может формировать разворотную модель «голова и плечи».

В таком случае накладываются сигналы паттерна 1-2-3 и «голова и плечи», что усиливает сигнал в общем направлении. В таком случае, можно готовиться заходить в сделку от точки 3 паттерна 1-2-3, предвидя формирование третьего плеча, и не дожидаясь пробития уровня шеи. В зонах перекупленности и перепроданности фармация 1-2-3 является более сильным сигналом начала коррекции.


Голова и плечи на паттерне 1-2-3

Зависимость сигнала паттерна от таймфрейма

Сила сигнала и продолжительность зарождающейся после него тенденции зависит также и от таймфрейма. Чем на более старшем таймфрейме сформировалась фигура, тем более сильным является сигнал.

Так, например, формирование паттерна на дневном таймфрейме говорит о зарождении направленного движения, которое будет длиться от двух до восьми недель. Если же он сформирован на недельном, то новая тенденция может длиться от четырех до шестнадцати недель.

Формирование паттерна на месячном графике может стать началом направленного движения на период от двух до двенадцати месяцев. Если же вы заметили эту фигуру на младших таймфреймах, можно использовать ее сигнал для внутридневной торговли.

105