Торговля по уровням Фибоначчи

Одним из популярных инструментов технического анализа у трейдеров являются уровни Фибоначчи, в частности – сетка Фибо. Основан этот инструмент на принципе последовательности чисел, каждое из которых является суммой предыдущих двух, а также они соотносятся друг к другу примерно в пропорции 1,618.

Эта последовательность чисел, основанная на принципе золотого сечения, была представлена в XIII веке европейским математиком Леонардо Фибоначчи и названа в его честь. Трейдеры используют последовательность чисел Фибо для определения вероятных уровней коррекции при направленном движении цены.

Сразу стоит отметить, что данный инструмент не рекомендуется использовать самостоятельно. Он хорошо работает в качестве дополнительного, подтверждая сигналы, которые дают технические уровни, свечные модели и паттерны и прочие методы анализа. Если уровни Фибо накладываются на уровни, нанесенные другим способом, это увеличивает его силу и является подтверждением поддержки или сопротивления.

Как торговать на Форекс по Фибоначчи

Рассмотрим, как правильно нанести сетку Фибоначчи на график и интерпретировать уровни. Будем делать это на примере восходящего тренда на дневном графике EUR/USD. Если вы торгуете на Форексе и используете торговый терминал MetaTrader 4, найти ее можно на панели инструментов. Наносим на график сетку, при восходящем движении начиная с начала тенденции (минимума) и заканчивая максимумом, при нисходящем – от максимума к минимуму.

Итак, растянув сетку Фибо на дневном графике EUR/USD, видим, что уровни четко расположились на окончании коррекции. Стоит отметить, что при разметке технических уровней вручную эти же ценовые уровни были бы отмечены.

Торговля на Форекс по Фибоначчи

Для сравнения ниже приведен график, на котором был сделан технический анализ и нанесены технические уровни и каналы, поверх которых была растянута сетка Фибо. Видим, что произошло наложение уровней (ценовые значения, обозначенные красным, показывают, где произошло совпадение горизонталей), подтвердившее их силу.

Торговля на Форекс по уровням Фибоначчи

Рассмотрим подробнее уровни Фибоначчи. Растянув сетку на графике, мы получаем значения 23.6, 38.2, 50, 61.80, которые показывают процентное выражение. При этом все ценовое движение, на котором растянут Фибо, составляет 100%.

Уровень 23,6 иногда считают незначительным и рекомендуют не использовать, хотя в нашем случае видим, что он четко совпал с горизонтальным сопротивлением, проведенным по максимуму, который сформировал восходящий тренд.

Этот уровень останавливал цену дважды, однако после пробоя коррекционное движение его не достигло, по крайней мере пока. Потому не стоит его убирать из настроек. Также стоит добавить к стандартным настройкам уровень 78.6, который тоже часто отрабатывается.

 

 

Как понять, от какого уровня начать растягивать сетку Фибо

Если речь идет об определении коррекции в рамках тренда, то начинать надо с максимума или минимума, на которых началось зарождение тенденции. Эта точка должна совпасть с точкой построения канала, если он имеет место, как в случае, показанном на графиках выше. Если по мере продолжения движения цена устанавливает новые максимумы или минимумы, второй конец сетки переносится на него, и мы получаем новую разметку.

Если же на рынке нет четко выраженного канала, и мы хотим понять уровни коррекции в рамках определенного диапазона между существующим максимумом и минимумом, желательно найти двойное дно или двойную вершину, свидетельствующие о развороте предыдущей тенденции, и начать растягивать сетку от второго экстремума в паттерне.

Также часто правила построения уровней Фибо зависят от условий конкретной торговой стратегии, которая основывается на использовании этого инструмента.

Итак, использование уровней Фибоначчи в трейдинге происходит следующим образом:

1. Уровни Фибо используются в качестве дополнительного сигнала к основным методам анализа. Наложение уровней или совпадение их с сигналами свечных паттернов или графических фигур является усиливающим сигналом и подтверждает уровень.

2. В случае если уровни Фибо и технические уровни или сигналы паттернов не совпадают, в зонах разногласий может возникать ценовой шум. Не желательно входить в рынок в таком случае, так как можно получить выход по стопу. Кроме того, в этих зонах может происходить разворот цены.

3. Если после коррекции по уровням Фибоначчи произошло стопроцентное восстановление цены, это может говорить об окончании существующего тренда и предпосылок для формирования разворота. Однако если цене удастся пройти старый 38-процентный уровень Фибоначчи, можно говорить о восстановлении тренда.

4. Если цена консолидируется между уровнями Фибоначчи, формируя боковик, можно использовать эти уровни, торгуя от них на пробой. Эта ситуация дает более сильный сигнал, если уровни Фибо, между которыми формируется флет, наложились на определенные до этого технические уровни.

5. Для определения внутридневных разворотов и пробоев можно использовать сетку Фибо следующим образом. Растяните ее от максимума или минимума последнего часа торговой сессии в противоположную сторону до минимума или максимума первого торгового часа следующего утра.

3