Какие валютные пары можно выбирать для торговли на рынке Форекс

Начиная свой путь в трейдинге, новички на валютном рынке Форекс сталкиваются с выбором инструментов для торговли. По своей природе валютный рынок является большим обменным пунктом, на котором происходит обмен одной валюты на другую различными банками, экспортерами и импортерами и прочими участниками торгов.

Ввиду этого у инструментов есть определенная специфика – валюты «ходят парами», формируя торговый инструмент – валютную пару. В этом посте мы рассмотрим, какие пары можно торговать на валютном рынке и как выбрать из всего множества наиболее выгодный инструмент для заработка.

Вначале рассмотрим базовую информацию, которая даст понимание о том, как формируются пары на Форекс. Итак, валютная пара состоит из двух валют, например, EUR/USD. При этом валюта, которая стоит на первом месте, называется базовой, а валюта, которая на втором – котируемой.

Для более простого понимания, первая валюта – это товар, вторая валюта – деньги, за которые этот товар (первая валюта) покупается. При этом котировка, которую мы видим в данный момент, показывает, сколько стоит базовая валюта в денежных единицах котируемой. Например, котировка EUR/USD 1,2315 говорит нам о том, что €1 стоит $1,2315.

Традиционно все валютные пары на Форексе делятся на основные (мажоры) и кросс-курсы (миноры). Основные валютные пары – те, в состав которых входит доллар США. При этом валютные пары, в которых доллар стоит на первом месте, называют прямыми, а те, где доллар на втором месте, – обратными котировками. Кросс-курсы – это валютные пары без доллара. Одной из их особенностей является высокая волатильность и иногда – резкие скачки курса.

Торговля на Форекс: валютные пары

Чем руководствоваться при выборе валютных пар для торговли

Стоит выбирать те, которые имеют наибольшую капитализацию, то есть по которым проходит наибольшее количество транзакций в сутки. Основными участниками валютного рынка являются центральные и коммерческие банки, крупные фонды, а также транснациональные корпорации экспортеры и импортеры, которые производят сделки большими объемами.

Потому при выборе инструмента для торгов стоит ориентироваться на популярность пары у крупных игроков. Капитализация рынка Форекс составляет $3-7 трлн в сутки. При этом наибольшей удельной долей в обороте обладают следующие валюты:

  • доллар США (USD) - 86,3%;
  • евро (EUR) - 37%;
  • японская иена (JPY) - 16,5%;
  • британский фунт (GBP) - 15%;
  • швейцарский франк (CHF) - 6,8%;
  • австралийский доллар (AUD) - 6,7%;
  • канадский доллар (CAD) - 4,2%;
  • шведская крона (SEK) - 2,8%.

Таким образом, наиболее ликвидные и капитализированные валютные пары состоят из валют с наибольшей удельной долей на рынке. Это EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY и USD/CHF.

EUR/USD является наиболее популярной валютной парой, имеющей наибольшую капитализацию и ликвидность. Ее еще называют основной. Она объединяет валюты самых мощных в экономическом плане стран – США и Евросоюза.

USD/JPY популярна, так как по ней проходит большой объем операций. Так как множество американских компаний работают с японскими корпорациями, обмен долларов на иены обусловливает высокий объем торгов и ликвидность. Также японская иена часто используется крупными инвесторами для заработка на разнице процентных ставок – стратегии carry trade.

Так как ставка рефинансирования в Японии сейчас находится в отрицательной зоне и составляет -0,1%, проценты по кредитам в этой стране низкие. Потому взятые в кредит в Японии деньги кладутся на депозит в стране с более высокой процентной ставкой, что позволяет заработать разницу.

По GBP/USD и USD/CHF также проходит большой объем транзакций, однако франк менее волатильный, чем фунт.

Эти четыре валютных пары наиболее популярны среди трейдеров из-за преимуществ в ликвидности, волатильности и капитализации. Далее интерес представляют сырьевые валюты, такие как австралийский доллар (AUD), новозеландский доллар (NZD) и канадский доллар (CAD) в паре с долларом США. Сырьевыми эти валюты называют потому, что основной процент в ВВП этих стран составляет доход от продажи сырья.

В связи с этим влияние на курс австралийского доллара оказывает изменение цен на руду, новозеландский доллар зависит от цен на молоко, а канадский – от стоимости нефти.

В связи с тем что доллар США является мировой резервной валютой и имеет наибольшую удельную долю в обороте, основные валютные пары наиболее популярны и используются для торгов большинством трейдеров. Что касается кросс-курсов, наибольший интерес для трейдеров представляют комбинации евро, британского фунта, швейцарского франка и японской иены.

 

 

Итак, выбирая валютные пары для торговли, следует, в первую очередь, обратить внимание на мажоры, в состав которых входит доллар. При этом пары с наибольшей капитализацией представляют основной интерес, поскольку волатильность и ликвидность по ним наиболее привлекательна. Выбирая кросс-курсы также стоит учитывать капитализацию валют, из которых они состоят.

Между тем, какую бы валютную пару вы не выбрали, важно понимать, что влияет на валюты, которые ее формируют, и понимать состояние экономик стран, которым эти валюты принадлежат. Именно от динамики экономического развития страны зависит рост или падение ее валюты.

Стоит отметить, что наиболее понятными для торгов являются те пары, по которым в данный период времени есть разница в направлении монетарных политик или экономическом состоянии страны, так как это задает четкое направление.

Например, когда ФРС США повышает процентную ставку, что предполагает рост доллара США, а Банк Японии держит ставки на отрицательном уровне, чтобы побороть дефляцию, рост доллара США и снижение иены задают паре USD/JPY направление на рост.

12